Il Debito Lordo del Gruppo Terna nello specifico: obbligazioni, finanziamenti e altri strumenti finanziari
Tipologia
Al 30 settembre 2011, il Debito Lordo del Gruppo Terna ammonta a 6.391 milioni di euro, composto da: 3.775 milioni di euro in obbligazioni, 1.409 milioni di euro in finanziamenti concessi per progetti di sviluppo della Rete Elettrica Nazionale dalla BEI - Banca Europea per gli investimenti, 1.207 milioni di euro in finanziamenti bancari a lungo e a breve termine.
Il Gruppo ha poi 1.313 milioni di cassa e altri strumenti finanziari equivalenti. Considerando il finanziamento complessivo del Gruppo a favore di NRTS pari a 190 milioni di euro, l’indebitamento finanziario netto effettivo delle attività continuative risulta pari a 4.888 milioni di euro. Inoltre al 30 settembre 2011 la Capogruppo dispone di una capacità addizionale di debito pari a 1.277 milioni di euro, di cui 500 milioni di euro relativi alle linee sindacate a lungo termine e 777 milioni di euro per linee di credito a breve.
Nota: i valori del debito includono l’impatto IAS
Il Debito di Terna ha una durata media di 10 anni, come illustrato nel grafico che include anche i valori nominali (VN)
Il Debito Netto del Gruppo Terna è al 51% a tasso fisso e per il restante 49% a tasso variabile.