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Struttura del Debito del Gruppo Terna

 

Il Debito Lordo del Gruppo Terna nello specifico: obbligazioni, finanziamenti e altri strumenti finanziari

Tipologia

Al 30 giugno 2018, il Debito Lordo del Gruppo Terna ammonta a 8.961 milioni di euro, composto da: 6.582 milioni di euro in obbligazioni, 2.308 milioni di euro in finanziamenti concessi per progetti di sviluppo della Rete Elettrica Nazionale dalla BEI - Banca Europea per gli investimenti, 71 milioni di euro in finanziamenti bancari. Il Gruppo ha poi 1.066 milioni di cassa e altri strumenti finanziari equivalenti.

L’indebitamento finanziario netto effettivo delle attività continuative risulta pari a 7.896 milioni di euro. Inoltre al 30 giugno 2018 la Capogruppo dispone di una capacità addizionale di debito pari a 2.804 milioni di euro, di cui 2.050 milioni di euro relativi a linee di credito committed, 708 milioni di euro per linee di credito a breve e 46 milioni di euro per linee di credito BEI non tirate
.

Nota: i valori del debito includono l’impatto IAS

Spaccato Debito Lordo

Durata

Il Debito di Terna ha una durata media di circa 5.6 anni, come illustrato nel grafico.

Mix debito lordo

Il Debito Lordo del Gruppo Terna è per la quasi totalità a tasso fisso.