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Struttura del Debito del Gruppo Terna

 

Il Debito Lordo del Gruppo Terna nello specifico: obbligazioni, finanziamenti e altri strumenti finanziari

Tipologia

Al 30 settembre 2017, il Debito Lordo del Gruppo Terna ammonta a 9.320 milioni di euro, composto da: 7.123 milioni di euro in obbligazioni, 2.171 milioni di euro in finanziamenti concessi per progetti di sviluppo della Rete Elettrica Nazionale dalla BEI - Banca Europea per gli investimenti, 27 milioni di euro in finanziamenti bancari. Il Gruppo ha poi 1.957 milioni di cassa e altri strumenti finanziari equivalenti. L’indebitamento finanziario netto effettivo delle attività continuative risulta pari a 7.363 milioni di euro. Inoltre al 30 settembre 2017 la Capogruppo dispone di una capacità addizionale di debito pari a 3.264 milioni di euro, di cui 2.050 milioni di euro relativi a linee di credito committed, 955 milioni di euro per linee di credito a breve e 259 milioni di euro per linee di credito BEI non tirate.

Nota: i valori del debito includono l’impatto IAS

Spaccato Debito Lordo

Durata

Il Debito di Terna ha una durata media di circa 5 anni, come illustrato nel grafico.

Mix debito lordo

Il Debito Lordo del Gruppo Terna è al 85% a tasso fisso e per il restante 15% a tasso variabile.