Struttura del Debito del Gruppo Terna

 

Il Debito Lordo del Gruppo Terna nello specifico: obbligazioni, finanziamenti e altri strumenti finanziari

Tipologia

Al 31 dicembre 2016, il Debito Lordo del Gruppo Terna ammonta a 9.112 milioni di euro, composto da: 6.962 milioni di euro in obbligazioni, 2.123 milioni di euro in finanziamenti concessi per progetti di sviluppo della Rete Elettrica Nazionale dalla BEI - Banca Europea per gli investimenti, 27 milioni di euro in finanziamenti bancari. Il Gruppo ha poi 1.153 milioni di cassa e altri strumenti finanziari equivalenti. L’indebitamento finanziario netto effettivo delle attività continuative risulta pari a 7.959 milioni di euro. Inoltre al 31 dicembre 2016 la Capogruppo dispone di una capacità addizionale di debito pari a 3.012 milioni di euro, di cui 2.050 milioni di euro relativi a linee di credito committed e 962 milioni di euro per linee di credito a breve.

Nota: i valori del debito includono l’impatto IAS

Spaccato Debito Lordo

Durata

Il Debito di Terna ha una durata media di circa 5 anni, come illustrato nel grafico che include anche i valori nominali (VN).

Il Debito Lordo del Gruppo Terna è al 84% a tasso fisso e per il restante 16% a tasso variabile.

Mix debito lordo