Struttura del Debito del Gruppo Terna

 

Il Debito Lordo del Gruppo Terna nello specifico: obbligazioni, finanziamenti e altri strumenti finanziari.

Tipologia

Al 31 dicembre 2013, il Debito Lordo del Gruppo Terna ammonta a 8.242 milioni di euro, composto da: 5.796 milioni di euro in obbligazioni, 1.1261 milioni di euro in finanziamenti concessi per progetti di sviluppo della Rete Elettrica Nazionale dalla BEI - Banca Europea per gli investimenti, 1.185 milioni di euro in finanziamenti bancari a lungo termine.
Il Gruppo ha poi 1.617 milioni di cassa e altri strumenti finanziari equivalenti. L’indebitamento finanziario netto effettivo delle attività continuative risulta pari a 6.625 milioni di euro. Inoltre al 31 dicembre 2013 la Capogruppo dispone di una capacità addizionale di debito pari a 1.421 milioni di euro, di cui 570 milioni di euro relativi al finanziamento sottoscritto con la BEI l'8 luglio 2013 e 851 milioni di euro per linee di credito a breve.
 

Indebitamento netto consolidato

Nota: i valori del debito includono l’impatto IAS

Spaccato Debito Lordo

Spaccato Debito Lordo

Durata

Il Debito di Terna ha una durata media di 8 anni, come illustrato nel grafico che include anche i valori nominali (VN)

Durata del debito

Il Debito Netto del Gruppo Terna è al 69% a tasso fisso e per il restante 31% a tasso variabile.